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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟伟,王羿伟
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0191 |
-1.75 |
| 2026-01-21 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0129 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0131 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-01-16 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0199 |
1.87 |
| 2026-01-15 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-01-13 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0171 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0095 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0130 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0420 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0149 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0290 |
2.95 |
| 2025-12-29 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0049 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0137 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0100 |
1.04 |