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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚卫巍
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0059 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0059 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0020 |
-0.20 |