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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚卫巍
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0086 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0120 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0173 |
-1.67 |
| 2026-01-30 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-15 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0013 |
0.13 |