中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 净资产规模 0.73 亿元，比上期增加 -28.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.61 | 0.42 | 22.03 | 1.41 | 73.36 | 0.73 | 1.92 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.61 | 0.24 | 10.07 | 2.07 | 85.32 | 1.03 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.09 | 0.01 | 1.10 | 0.54 | 93.81 | 0.53 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.77 | 0.02 | 3.90 | 0.49 | 90.33 | 0.51 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.91 | 0.02 | 4.23 | 0.48 | 89.86 | 0.49 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.08 | 0.02 | 3.41 | 0.48 | 90.51 | 0.48 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.68 | 0.05 | 8.62 | 0.49 | 85.70 | 0.52 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 2.48 | 0.04 | 5.84 | 0.01 | 0.96 | 0.55 | 90.72 | 0.56 | 0.61 |