中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 报告期末总份额 0.74 亿份，比上期增加 -30.54% , 期末净资产 0.73 亿元，比上期增加 -28.96% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.37 | 0.74 | -30.54 | 0.73 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.03 | 1.06 | 92.21 | 1.03 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.03 | 0.55 | 2.77 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.02 | 0.54 | 3.62 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | -5.55 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.07 | 0.55 | -7.89 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.05 | 0.59 | -4.93 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.63 | -5.42 | 0.56 |