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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0231 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0525 |
4.69 |
| 2025-12-31 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0109 |
0.98 |
| 2025-12-30 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0136 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0196 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0154 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0187 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0182 |
1.66 |
| 2025-12-11 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0189 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0160 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0028 |
0.25 |