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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2100.77 |
|
8.80% |
| 2 |
快手-W |
1853.71 |
|
7.77% |
| 3 |
腾讯控股 |
1634.33 |
|
6.85% |
| 4 |
金蝶国际 |
1247.64 |
|
5.23% |
| 5 |
拓尔思 |
1092.71 |
|
4.58% |
| 6 |
鼎捷数智 |
1059.25 |
|
4.44% |
| 7 |
汉得信息 |
1033.44 |
|
4.33% |
| 8 |
索辰科技 |
1028.72 |
|
4.31% |
| 9 |
致远互联 |
1019.14 |
|
4.27% |
| 10 |
泛微网络 |
1000.73 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1235.16 |
12.20 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.03% |
4.45% |
-8.65% |
6.44% |
21.29% |
4.69% |
-11.19% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
50/6531 |
2722/6531 |
5979/6531 |
4664/6531 |
4009/6531 |
510/6531 |
5932/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0231 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0525 |
4.69% |
| 2025-12-31 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-12-30 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0136 |
1.24% |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0048 |
-0.44% |
