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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖鹏
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0058 |
0.61 |
| 2026-06-17 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-16 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0100 |
-1.03 |
| 2026-06-15 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0172 |
1.81 |
| 2026-06-12 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0217 |
2.34 |
| 2026-06-11 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0341 |
-3.54 |
| 2026-06-10 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0234 |
-2.37 |
| 2026-06-09 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0190 |
1.96 |
| 2026-06-08 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0146 |
-1.49 |
| 2026-06-05 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0126 |
-1.27 |
| 2026-06-04 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0092 |
-0.92 |
| 2026-06-03 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0200 |
-1.95 |
| 2026-06-02 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0114 |
1.13 |
| 2026-06-01 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0405 |
4.17 |
| 2026-05-29 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0226 |
-2.27 |
| 2026-05-28 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-05-27 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0259 |
-2.53 |
| 2026-05-26 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-05-25 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0133 |
1.31 |
| 2026-05-22 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0119 |
1.18 |