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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.2674 |
0.2674 |
-0.0021 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.2695 |
0.2695 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.2701 |
0.2701 |
-0.0012 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.2713 |
0.2713 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.2714 |
0.2714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2714 |
0.2714 |
0.0007 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.2707 |
0.2707 |
0.0013 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.2694 |
0.2694 |
0.0011 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.2683 |
0.2683 |
0.0033 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
0.2650 |
0.2650 |
0.0038 |
1.45 |
| 2025-12-17 |
0.2612 |
0.2612 |
-0.0049 |
-1.84 |
| 2025-12-16 |
0.2661 |
0.2661 |
0.0006 |
0.23 |
| 2025-12-15 |
0.2655 |
0.2655 |
-0.0013 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.2668 |
0.2668 |
-0.0048 |
-1.77 |
| 2025-12-11 |
0.2716 |
0.2716 |
-0.0009 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.2725 |
0.2725 |
0.0011 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
0.2714 |
0.2714 |
0.0004 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
0.2710 |
0.2710 |
-0.0007 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
0.2717 |
0.2717 |
0.0012 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
0.2705 |
0.2705 |
-0.0003 |
-0.11 |