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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0114 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0059 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0295 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0344 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0137 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0136 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0321 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0294 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0207 |
1.47 |