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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
3150.40 |
|
5.68% |
| 2 |
恺英网络 |
2493.22 |
|
4.50% |
| 3 |
宁德时代 |
2053.42 |
|
3.70% |
| 4 |
大金重工 |
1985.65 |
|
3.58% |
| 5 |
腾讯控股 |
1864.34 |
|
3.36% |
| 6 |
兴业银锡 |
1799.41 |
|
3.25% |
| 7 |
浙江鼎力 |
1639.16 |
|
2.96% |
| 8 |
工业富联 |
1588.20 |
|
2.86% |
| 9 |
东岳集团 |
1497.39 |
|
2.70% |
| 10 |
紫金矿业 |
1440.54 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.19% |
8.39% |
5.55% |
35.43% |
44.60% |
5.19% |
49.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2530/10636 |
2042/10636 |
2122/10636 |
2032/10636 |
2737/10636 |
2798/10636 |
1350/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0114 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0295 |
1.99% |
| 2026-01-05 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0344 |
2.38% |
