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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0137 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0136 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0321 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0294 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0207 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0113 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0155 |
1.11 |
| 2025-12-09 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0052 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0239 |
1.72 |
| 2025-12-04 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0083 |
0.60 |
| 2025-12-03 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0094 |
0.68 |
| 2025-12-02 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0155 |
1.14 |
| 2025-11-28 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0129 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0068 |
0.51 |