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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-02-12 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0365 |
1.97 |
| 2026-02-11 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0067 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0550 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0139 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0298 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0327 |
-1.74 |
| 2026-02-03 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0407 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.1255 |
-6.39 |
| 2026-01-30 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0634 |
-3.13 |
| 2026-01-28 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0262 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0416 |
2.12 |
| 2026-01-26 |
1.9602 |
1.9602 |
-0.0363 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.9997 |
1.9997 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0722 |
3.74 |
| 2026-01-20 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0190 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0124 |
-0.63 |