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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0243 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0325 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0771 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0129 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0225 |
-1.25 |
| 2025-12-26 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0246 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0129 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0338 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0235 |
-1.35 |
| 2025-12-18 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0134 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0334 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0514 |
3.02 |
| 2025-12-11 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0052 |
-0.31 |