永赢半导体产业智选混合发起A 净资产规模 8.58 亿元，比上期增加 337.16% , 股票配置占比上期增加 296.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 83.05 | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 13.68 | 2.02 | 2.05 | 8.58 | 98.56 |
| 2025-06-30 | 20.93 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 6.43 | 0.65 | 2.81 | 1.96 | 23.06 |
| 2025-03-31 | 9.99 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 8.35 | 0.28 | 2.52 | 0.89 | 11.21 |
| 2024-12-31 | 6.00 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.39 | 0.06 | 0.92 | 0.77 | 6.48 |
| 2024-09-30 | 1.09 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.74 | 0.06 | 5.12 | 0.20 | 1.25 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 13.37 | 0.08 | 5.75 | 0.19 | 1.33 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.49 | 0.00 | 0.97 | 0.10 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.37 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.83 | 0.00 | 0.52 | 0.11 | 0.41 |