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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
58081.56 |
|
9.92% |
| 2 |
茂莱光学 |
53871.75 |
|
9.21% |
| 3 |
奥普光电 |
52551.00 |
|
8.98% |
| 4 |
汇成真空 |
51616.00 |
|
8.82% |
| 5 |
福晶科技 |
45072.00 |
|
7.70% |
| 6 |
江波龙 |
36726.00 |
|
6.28% |
| 7 |
德明利 |
34783.50 |
|
5.94% |
| 8 |
寒武纪 |
33888.75 |
|
5.79% |
| 9 |
燕东微 |
28940.00 |
|
4.95% |
| 10 |
兆易创新 |
25710.00 |
|
4.39% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
2.48% |
12.06% |
37.94% |
68.58% |
8.05% |
98.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
498/10776 |
2814/10776 |
1541/10776 |
811/10776 |
626/10776 |
2500/10776 |
249/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0365 |
1.97% |
| 2026-02-11 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0067 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0550 |
3.05% |
