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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0150 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0160 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0170 |
1.06 |
| 2026-02-05 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0240 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0190 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0150 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0150 |
-0.93 |
| 2026-01-27 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0160 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0650 |
4.12 |
| 2026-01-22 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0160 |
1.02 |
| 2026-01-21 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0350 |
-2.19 |
| 2026-01-19 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0150 |
0.95 |