加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0220 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0220 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0270 |
1.73 |
| 2025-12-25 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0080 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0080 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0200 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0260 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0300 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0340 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0130 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0110 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2025-12-09 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0170 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0050 |
-0.32 |