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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16354.97 |
|
8.33% |
| 2 |
湖南裕能 |
16102.44 |
|
8.20% |
| 3 |
通威股份 |
15268.32 |
|
7.78% |
| 4 |
明阳智能 |
14128.85 |
|
7.20% |
| 5 |
阿特斯 |
12454.43 |
|
6.34% |
| 6 |
华宝新能 |
12042.25 |
|
6.13% |
| 7 |
德业股份 |
12016.32 |
|
6.12% |
| 8 |
天合光能 |
11677.86 |
|
5.95% |
| 9 |
晶科能源 |
11538.29 |
|
5.88% |
| 10 |
晶澳科技 |
11280.98 |
|
5.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
8063.03 |
80.00 |
4.11% |
| 2 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-1.85% |
2.67% |
34.26% |
19.01% |
19.01% |
-5.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8481/10633 |
9521/10633 |
2164/10633 |
1574/10633 |
4983/10633 |
4930/10633 |
9058/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2025-12-30 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0270 |
1.73% |
| 2025-12-25 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0080 |
0.51% |
