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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨能,陶铄
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0545 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0544 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0542 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0540 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0538 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0533 |
1.1033 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0527 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0523 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0524 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0525 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0524 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0525 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0525 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0525 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0526 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0523 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0518 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0516 |
1.1016 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0511 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0507 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02 |