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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨能,陶铄
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0518 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0516 |
1.1016 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0511 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0507 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0505 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0502 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0500 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0499 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0497 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0493 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0489 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0486 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0489 |
1.0989 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0494 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0489 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0487 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0484 |
1.0984 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0488 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0487 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0486 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00 |