加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.48亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0124 |
-0.70 |
| 2026-01-14 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0284 |
-1.58 |
| 2026-01-13 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0236 |
1.33 |
| 2026-01-12 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-09 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0331 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0638 |
3.81 |
| 2026-01-06 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0145 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0944 |
6.03 |
| 2025-12-31 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0153 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0249 |
-1.54 |
| 2025-12-26 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0136 |
-0.83 |
| 2025-12-19 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0298 |
1.85 |
| 2025-12-18 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0118 |
0.74 |