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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0114 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0089 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0175 |
1.94 |
| 2026-02-10 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0075 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0159 |
1.80 |
| 2026-02-05 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0184 |
-2.04 |
| 2026-02-04 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0104 |
1.17 |
| 2026-02-03 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0166 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0214 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0110 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0163 |
-1.77 |
| 2026-01-28 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0151 |
-1.61 |
| 2026-01-26 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0092 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0203 |
2.19 |
| 2026-01-22 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0097 |
-1.04 |
| 2026-01-21 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0135 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0165 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0007 |
0.07 |