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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0175 |
1.91 |
| 2026-01-14 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0068 |
-0.74 |
| 2026-01-13 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2026-01-09 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0107 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0117 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0140 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0176 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0110 |
1.22 |
| 2025-12-29 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0179 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0197 |
2.20 |
| 2025-12-25 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0044 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0180 |
2.06 |
| 2025-12-22 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0120 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0079 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0154 |
-1.77 |