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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0173 |
1.93 |
| 2026-06-11 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0064 |
0.72 |
| 2026-06-10 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0195 |
-2.14 |
| 2026-06-09 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0242 |
2.73 |
| 2026-06-08 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0290 |
-3.17 |
| 2026-06-05 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0102 |
-1.10 |
| 2026-06-04 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0146 |
-1.55 |
| 2026-06-03 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0094 |
-0.99 |
| 2026-06-02 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0075 |
0.80 |
| 2026-06-01 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0149 |
-1.56 |
| 2026-05-29 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0150 |
-1.55 |
| 2026-05-28 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-27 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-05-26 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-05-25 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0162 |
-1.64 |
| 2026-05-22 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0146 |
1.50 |
| 2026-05-21 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0145 |
-1.47 |
| 2026-05-20 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0076 |
0.78 |
| 2026-05-19 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2026-05-18 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0035 |
-0.35 |