工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 净资产规模 1.40 亿元，比上期增加 203.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.23 | 3.74 | 93.77 | 1.40 | 3.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.73 | 1.17 | 93.27 | 0.46 | 1.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.08 | 1.10 | 93.92 | 0.43 | 1.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 6.11 | 0.90 | 93.58 | 0.32 | 0.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.05 | 5.64 | 0.90 | 94.05 | 0.30 | 0.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.10 | 0.74 | 93.90 | 0.25 | 0.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.42 | 0.81 | 93.58 | 0.27 | 0.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.97 | 0.81 | 93.03 | 0.28 | 0.88 |