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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05 |