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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.47亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-30 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-28 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01 |