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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
152072.52 |
1530.00 |
24.33% |
| 2 |
20国开19 |
36215.87 |
350.00 |
5.79% |
| 3 |
22光大银行 |
28670.08 |
280.00 |
4.59% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
20821.98 |
200.00 |
3.33% |
| 5 |
25国开01 |
20141.53 |
200.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.18% |
0.41% |
0.57% |
1.26% |
0.04% |
8.58% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6202/8774 |
3897/8774 |
5955/8774 |
4265/8774 |
4756/8774 |
5282/8774 |
3845/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
