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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0922元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华,季伟杰
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.64亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0295 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0293 |
1.1215 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.0288 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0282 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0281 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0282 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0280 |
1.1202 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0274 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0270 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0268 |
1.1190 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0265 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0263 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0263 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0261 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0257 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0253 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0250 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0250 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0248 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0247 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00 |