兴全恒泰一年定开债券发起式 报告期末总份额 59.64 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 60.65 亿元，比上期增加 0.92% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.64 | 0.00 | 60.65 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 20.61 | 59.64 | -25.68 | 60.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | 82.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.25 | 0.00 | 81.45 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.00 | 80.25 | 0.01 | 81.64 |
| 2024-09-30 | 80.13 | 50.00 | 80.24 | 60.14 | 80.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.11 | 0.00 | 50.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 0.00 | 50.60 |