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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0922元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华,季伟杰
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.64亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安银行二级资本债01A |
33220.10 |
330.00 |
5.53% |
| 2 |
24奔驰财务MTN001A(BC) |
20058.89 |
200.00 |
3.34% |
| 3 |
21申证09 |
17311.36 |
170.00 |
2.88% |
| 4 |
24通城03 |
15071.87 |
150.00 |
2.51% |
| 5 |
24淮南矿MTN002 |
15050.84 |
150.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.91% |
0.51% |
1.47% |
1.47% |
11.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3890/8770 |
4755/8770 |
1184/8770 |
4646/8770 |
3929/8770 |
3643/8770 |
1640/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0169 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0168 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0167 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0169 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0168 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0153 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0100 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
0.0074 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0120 |
| 2024-03-20 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
0.0100 |
