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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7887 |
1.7887 |
0.1351 |
8.17 |
| 2026-01-09 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0748 |
4.74 |
| 2026-01-08 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0694 |
4.60 |
| 2026-01-07 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0606 |
4.16 |
| 2026-01-05 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-31 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0883 |
6.52 |
| 2025-12-30 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0274 |
-1.98 |
| 2025-12-29 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0256 |
1.89 |
| 2025-12-26 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0473 |
3.61 |
| 2025-12-25 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0902 |
7.40 |
| 2025-12-24 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0815 |
7.16 |
| 2025-12-23 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0553 |
-4.64 |
| 2025-12-22 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0394 |
3.43 |
| 2025-12-17 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0151 |
-1.30 |
| 2025-12-16 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0291 |
2.56 |
| 2025-12-12 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0297 |
2.69 |