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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国卫星 |
90963.86 |
|
9.32% |
| 2 |
超捷股份 |
85583.46 |
|
8.76% |
| 3 |
上海港湾 |
81389.12 |
|
8.34% |
| 4 |
中国卫通 |
71377.43 |
|
7.31% |
| 5 |
航天电子 |
69633.47 |
|
7.13% |
| 6 |
天银机电 |
46335.01 |
|
4.75% |
| 7 |
信维通信 |
43113.93 |
|
4.42% |
| 8 |
西部材料 |
42536.13 |
|
4.36% |
| 9 |
上海瀚讯 |
42253.49 |
|
4.33% |
| 10 |
顺灏股份 |
40426.45 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5494.92 |
54.40 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-13.71% |
-4.04% |
50.10% |
74.61% |
-4.04% |
68.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3563/10855 |
10148/10855 |
8730/10855 |
19/10855 |
354/10855 |
8661/10855 |
556/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0278 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-03-30 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0350 |
2.55% |
