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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0224 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0204 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0277 |
-1.73 |
| 2026-02-09 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0256 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0354 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0225 |
-1.37 |
| 2026-02-03 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0659 |
4.17 |
| 2026-02-02 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0141 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0234 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0218 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0206 |
-1.24 |
| 2026-01-27 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0960 |
-5.48 |
| 2026-01-23 |
1.7534 |
1.7534 |
0.1504 |
9.38 |
| 2026-01-22 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0627 |
4.07 |
| 2026-01-21 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0283 |
-1.80 |
| 2026-01-20 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0761 |
-4.63 |
| 2026-01-19 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0165 |
1.01 |