- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
诺德安元纯债 的基金机构持有 2.22亿份，占总份额的 97.29% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 2.22
- 97.29
- 0.06
- 2.71
- 2.28
- 2024-12-31
- 5.01
- 97.23
- 0.14
- 2.77
- 5.16
- 2024-06-30
- 5.54
- 94.36
- 0.33
- 5.64
- 5.87
- 2023-12-31
- 5.00
- 94.73
- 0.28
- 5.27
- 5.28
- 2023-06-30
- 5.00
- 87.60
- 0.71
- 12.40
- 5.70
- 2022-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
诺德安元纯债 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -46.00%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -45.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.72
- 1.18
- 0.54
- -46.00
- 0.56
- 2025-09-30
- 0.55
- 1.83
- 1.00
- -56.16
- 1.03
- 2025-06-30
- 2.23
- 5.08
- 2.28
- -55.47
- 2.34
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.05
- 5.12
- -0.67
- 5.22
- 2024-12-31
- 0.27
- 0.35
- 5.16
- -1.65
- 5.25
- 2024-09-30
- 0.14
- 0.77
- 5.24
- -10.66
- 5.33
- 2024-06-30
- 0.68
- 0.41
- 5.87
- 4.82
- 5.96
- 2024-03-31
- 1.02
- 0.69
- 5.60
- 6.13
- 5.67
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.22
- 5.28
- -2.31
- 5.34
- 2023-09-30
- 0.47
- 0.78
- 5.40
- -5.32
- 5.46
- 2023-06-30
- 3.21
- 2.68
- 5.70
- 10.19
- 5.87
- 2023-03-31
- 0.19
- 0.01
- 5.18
- 3.60
- 5.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.58
- 5.00
- -10.40
- 4.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.32
- 5.58
- --
- 5.64