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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0157 |
1.17 |
| 2026-01-07 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0193 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0256 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0203 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0175 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0083 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0184 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0228 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0192 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0072 |
-0.56 |