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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0237 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0072 |
0.52 |
| 2026-02-05 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0221 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0367 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0513 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0159 |
-1.10 |
| 2026-01-28 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0200 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0201 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0185 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0062 |
0.44 |