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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方铜业 |
1964.53 |
|
7.70% |
| 2 |
光华科技 |
1256.12 |
|
4.92% |
| 3 |
梅轮电梯 |
1061.48 |
|
4.16% |
| 4 |
华大基因 |
1038.91 |
|
4.07% |
| 5 |
景嘉微 |
985.38 |
|
3.86% |
| 6 |
北玻股份 |
934.34 |
|
3.66% |
| 7 |
光弘科技 |
883.84 |
|
3.47% |
| 8 |
乐山电力 |
862.28 |
|
3.38% |
| 9 |
华统股份 |
850.81 |
|
3.34% |
| 10 |
佰维存储 |
815.93 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
5.51% |
2.21% |
19.76% |
59.61% |
3.49% |
27.98% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3221/10633 |
3808/10633 |
4239/10633 |
4354/10633 |
1372/10633 |
3769/10633 |
2860/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0193 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0256 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0009 |
0.07% |
