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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2022-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0083 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0184 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0228 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0192 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0242 |
1.92 |
| 2025-12-05 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0110 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2025-12-03 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0139 |
-1.09 |
| 2025-12-02 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0102 |
-0.79 |
| 2025-12-01 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-11-28 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0172 |
1.36 |
| 2025-11-27 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-11-25 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0176 |
1.41 |
| 2025-11-24 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0104 |
0.84 |