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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.72亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0186 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0186 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0183 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0182 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0180 |
1.0780 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0173 |
1.0773 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0157 |
1.0757 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
1.0144 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0148 |
1.0748 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0150 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0145 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0148 |
1.0748 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0152 |
1.0752 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0142 |
1.0742 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0161 |
1.0761 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0152 |
1.0752 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0138 |
1.0738 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0144 |
1.0744 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0119 |
1.0719 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.0091 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02 |