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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0500 |
3.18 |
| 2026-02-11 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0130 |
0.83 |
| 2026-02-09 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0540 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0230 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0240 |
-1.54 |
| 2026-02-03 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0390 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0570 |
-3.62 |
| 2026-01-30 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0220 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0660 |
-4.08 |
| 2026-01-28 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0370 |
2.35 |
| 2026-01-26 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0190 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2026-01-22 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0680 |
4.44 |
| 2026-01-20 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0410 |
-2.61 |
| 2026-01-19 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0070 |
0.45 |