加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0200 |
-1.32 |
| 2026-01-07 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0260 |
1.75 |
| 2026-01-06 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0200 |
-1.33 |
| 2026-01-05 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0300 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0190 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0170 |
1.15 |
| 2025-12-26 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0370 |
2.56 |
| 2025-12-23 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0270 |
1.90 |
| 2025-12-22 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0600 |
4.42 |
| 2025-12-19 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2025-12-18 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0260 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0600 |
4.50 |
| 2025-12-16 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0250 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0350 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0180 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0350 |
-2.48 |
| 2025-12-10 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.14 |