加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
3418.86 |
|
9.09% |
| 2 |
工业富联 |
3398.85 |
|
9.04% |
| 3 |
沪电股份 |
2665.49 |
|
7.09% |
| 4 |
芯碁微装 |
2542.72 |
|
6.76% |
| 5 |
寒武纪 |
2477.22 |
|
6.59% |
| 6 |
中材科技 |
2413.72 |
|
6.42% |
| 7 |
华工科技 |
2260.21 |
|
6.01% |
| 8 |
冰轮环境 |
2014.08 |
|
5.36% |
| 9 |
联瑞新材 |
1758.83 |
|
4.68% |
| 10 |
精智达 |
1518.26 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
10.66% |
4.24% |
61.80% |
63.23% |
63.23% |
58.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4663/6529 |
297/6529 |
947/6529 |
180/6529 |
282/6529 |
279/6529 |
720/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2025-12-30 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-12-26 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0060 |
-0.40% |
