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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔涛
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0280 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0086 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0358 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0149 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0267 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0137 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0377 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0566 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0090 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0289 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0302 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0257 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0133 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0230 |
1.59 |