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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔涛
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-09 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0169 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0141 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0129 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0332 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0236 |
-1.71 |
| 2025-12-30 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0097 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0095 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0120 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0348 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0308 |
-2.31 |
| 2025-12-17 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0392 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0268 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0225 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0088 |
0.66 |