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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔涛
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
734.58 |
|
9.15% |
| 2 |
中际旭创 |
520.75 |
|
6.49% |
| 3 |
大金重工 |
465.49 |
|
5.80% |
| 4 |
纽威股份 |
376.85 |
|
4.69% |
| 5 |
巨人网络 |
354.21 |
|
4.41% |
| 6 |
新易盛 |
318.95 |
|
3.97% |
| 7 |
工业富联 |
292.42 |
|
3.64% |
| 8 |
巨子生物 |
289.90 |
|
3.61% |
| 9 |
涛涛车业 |
279.30 |
|
3.48% |
| 10 |
华通线缆 |
279.18 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
3.37% |
9.18% |
41.94% |
68.81% |
2.50% |
46.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9447/10638 |
5723/10638 |
1709/10638 |
1444/10638 |
999/10638 |
6065/10638 |
1518/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0141 |
1.00% |
