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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔涛
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0308 |
-2.31 |
| 2025-12-17 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0392 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0268 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0225 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0088 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0200 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0073 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0118 |
0.88 |
| 2025-12-08 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0229 |
1.74 |
| 2025-12-05 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0169 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0105 |
0.82 |
| 2025-12-02 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0107 |
0.84 |
| 2025-11-28 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0137 |
1.09 |
| 2025-11-27 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-11-26 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0187 |
1.52 |
| 2025-11-25 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0209 |
1.72 |
| 2025-11-24 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0005 |
-0.04 |