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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0193 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0160 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0215 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0351 |
-2.08 |
| 2026-03-30 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0204 |
1.23 |
| 2026-03-27 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0204 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0170 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0170 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-03-23 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0457 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0227 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0499 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0350 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0528 |
-2.87 |
| 2026-03-13 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0372 |
-1.98 |
| 2026-03-12 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0214 |
1.15 |
| 2026-03-11 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0168 |
-0.90 |
| 2026-03-09 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0034 |
0.18 |