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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0168 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0101 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0101 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0313 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0102 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0181 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0455 |
3.00 |
| 2026-01-05 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0181 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0114 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0228 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0068 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0194 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0115 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0080 |
0.56 |