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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0448 |
-2.52 |
| 2026-02-12 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0179 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0384 |
2.23 |
| 2026-02-10 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0101 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0284 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0550 |
-3.17 |
| 2026-02-04 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0304 |
1.78 |
| 2026-02-03 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0346 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.1202 |
-6.71 |
| 2026-01-30 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0832 |
-4.44 |
| 2026-01-29 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0239 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0811 |
4.58 |
| 2026-01-27 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0587 |
3.41 |
| 2026-01-23 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0200 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0158 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0246 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0147 |
0.89 |
| 2026-01-19 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0203 |
1.25 |