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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0102 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0181 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0455 |
3.00 |
| 2026-01-05 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0181 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0114 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0228 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0068 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0194 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0115 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0080 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0217 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0286 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0125 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0057 |
0.40 |