加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0286 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0125 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0239 |
-1.65 |
| 2025-12-08 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0239 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-03 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-02 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0275 |
1.95 |
| 2025-11-28 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0103 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-11-26 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-11-25 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0149 |
1.08 |
| 2025-11-24 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-11-21 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0512 |
-3.55 |
| 2025-11-20 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0170 |
-1.17 |
| 2025-11-19 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0204 |
1.42 |