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基金估值:
[02-12]
累计分红:
--元
基金经理:
黄欣
成立日期:
2022-05-13
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.24亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-12-31

国联安上证商品ETF联接C 报告期末总份额 0.24 亿份,比上期增加 83.24% , 期末净资产 0.36 亿元,比上期增加 100.16%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-12-31 0.29 0.19 0.24 83.24 0.36
2025-09-30 0.25 0.20 0.13 57.29 0.18
2025-06-30 0.06 0.09 0.08 -23.74 0.09
2025-03-31 0.12 0.11 0.11 13.33 0.12
2024-12-31 0.13 0.14 0.10 -10.84 0.10
2024-09-30 0.07 0.18 0.11 -49.31 0.13
2024-06-30 0.22 0.15 0.21 44.64 0.23
2024-03-31 0.05 0.04 0.15 2.41 0.16