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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0104 |
-0.88 |
| 2026-01-06 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0135 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0149 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0127 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0048 |
0.41 |