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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0151 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0145 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0183 |
1.52 |
| 2026-03-26 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0187 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0122 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0264 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0400 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0161 |
-1.30 |
| 2026-03-19 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0205 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0190 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0095 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0128 |
1.01 |
| 2026-03-12 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0129 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0156 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0053 |
-0.43 |