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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
468.63 |
|
9.32% |
| 2 |
小鹏汽车-W |
467.74 |
|
9.30% |
| 3 |
奥普科技 |
461.70 |
|
9.18% |
| 4 |
春立医疗 |
456.64 |
|
9.08% |
| 5 |
格力电器 |
436.92 |
|
8.69% |
| 6 |
中炬高新 |
275.40 |
|
5.48% |
| 7 |
安杰思 |
222.45 |
|
4.42% |
| 8 |
索菲亚 |
215.56 |
|
4.29% |
| 9 |
洽洽食品 |
214.00 |
|
4.26% |
| 10 |
中国电建 |
212.04 |
|
4.22% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
3.43% |
0.40% |
10.97% |
32.59% |
3.26% |
14.64% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4244/10649 |
6769/10649 |
8228/10649 |
5883/10649 |
4298/10649 |
5810/10649 |
4974/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0087 |
0.74% |
