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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0041 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0127 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0075 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0036 |
-0.31 |