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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1850 |
1.2430 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-15 |
1.1807 |
1.2387 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
1.1724 |
1.2304 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
1.1643 |
1.2223 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1648 |
1.2228 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0267 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0084 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0085 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0103 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0064 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0099 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |