加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
4387.51 |
|
5.59% |
| 2 |
科博达 |
4188.43 |
|
5.33% |
| 3 |
迪威尔 |
3848.00 |
|
4.90% |
| 4 |
宝丰能源 |
3560.00 |
|
4.53% |
| 5 |
中国重汽 |
3441.96 |
|
4.38% |
| 6 |
兴发集团 |
3380.40 |
|
4.30% |
| 7 |
快克智能 |
3273.00 |
|
4.17% |
| 8 |
中谷物流 |
3267.01 |
|
4.16% |
| 9 |
东方财富 |
3254.45 |
|
4.14% |
| 10 |
纳芯微 |
3199.68 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3037.28 |
30.00 |
3.87% |
| 2 |
常银转债 |
2580.30 |
20.00 |
3.29% |
| 3 |
浦发转债 |
2215.47 |
20.00 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
9.66% |
7.59% |
18.84% |
30.62% |
4.79% |
20.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3442/10649 |
3738/10649 |
3668/10649 |
4623/10649 |
4535/10649 |
4560/10649 |
3944/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1850 |
1.2430 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
1.1807 |
1.2387 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
1.1724 |
1.2304 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
1.1643 |
1.2223 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1648 |
1.2228 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0580 |
